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有效利用多余的现金余额。现金等价物是安全和流动性的投资，但他们产生只是一个温和的回报率。这些投资都用于投资的现金，不久将需要用于其他目的的临时盈余。然而，如果一个企业拥有大量现金可以投资一项长期的基础上，它应该期望以赚取更高的回报率比现金等价物。可用于长期投资的现金，这是可能被用于资助经济增长和业务的拓展，或偿还债务。如果现金不用于商业用途的需要，它应分配给该公司的股东。

有效地使用过量的现金余额。现金等价物是安全、 流动的投资，但他们产生的回报率只有温和。这些投资可用于投资的现金，很快就将会用于其他目的需要临时盈余。如果企业具有大量的现金，后者可以投资长期，然而，它应预料到赚取较高回报率的比可从现金等价物。可使用现金，供长期投资，融资增长和扩展的业务，或偿还债务。如果出于商业目的不需要现金，应发给该公司的股东。

使用超额现金高效率地平衡。 现金等值是安全和液体投资，但他们引起仅普通的回报率。 这些投资为投资现金临时节余是有用的，很快为其他目的将是需要的。 如果事务有巨额可以被投资根据一个长期依据，然而，它比可得到从现金等值应该准备赢得更高的回报率的，现金。 为长期投资是可利用的现金也许用于提供经费给事务的成长和扩展，或者回报债务。 如果现金为企业目的不是需要的，应该分布它对公司的股东。

有效地使用过量现金余额。 现金等价物是指安全和流动性强的投资项目,但他们只生成一个微薄的回报率。 这种投资有助于临时性盈余的现金投资,并且它很快将需要的其他用途。 如果一个企业有大量的现金,可以投资在长期的基础上进行,但是,它有望获得较高的回报率高于现金等价物。

有效地使用过量的现金余额。现金等价物是安全、 流动的投资，但他们产生的回报率只有温和。这些投资可用于投资的现金，很快就将会用于其他目的需要临时盈余。如果企业具有大量的现金，后者可以投资长期，然而，它应预料到赚取较高回报率的比可从现金等价物。可使用现金，供长期投资，融资增长和扩展的业务，或偿还债务。如果出于商业目的不需要现金，应发给该公司的股东。